108股获买入评级 最新:启明星辰

时间:2021年11月12日 21:05:09 中财网
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【21:02 启明星辰(002439):于变局中开新局】

  11月12日给予启明星辰(002439)买入评级。

  盈利预测及估值:公司城市安全运营业务预计规模化提速,新兴安全业务持续放量高增,合伙人制度+渠道建设激活团队斗志。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为10.20、13.17、16.89 亿元,对应PE 为26.53、20.53、16.01 倍。给予公司2022 年30 倍PE 的估值,对应未来12 个月目标市值395 亿元,予以“买入”评级。

  风险提示:政策落地不及预期风险,新兴业务发展不及预期,市场竞争加剧等风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:53 吉比特(603444)首次覆盖报告:具有“超长线运营能力”的“小网易”】

  11月12日给予吉 比 特(603444)买入评级。

  盈利预测&估值:预计公司21/22/23 年归母净利润分别为15.80/18.20/21.23 亿元,对应EPS分别为21.98/25.33/29.54 元。采取PE 相对估值法,给予公司22 年22 倍PE,对应目标价557 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构99次买入评级、17次跑赢行业评级、11次增持评级、7次推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级、1次增持-A评级。


【20:33 东方证券(600958):资管业务引领增长 财富管理特色鲜明】

  11月12日给予东方证券(600958)买入评级。

  投资建议: 该机构预计2021-2023 年东方证券的归母净利润为56.07/68.35/84.14亿元,yoy+105.92%/+21.90%/+23.10%,对应的EPS分别为0.80元、0.98元、1.20元。东方证券的业绩增速显著高于可比券商,因此,该机构判断东方证券后续估值存在提升空间,给予公司2021年2倍PB的估值,对应目标股价为18.1元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:资本市场波动风险、资本市场改革低于预期、经营及业务风险
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、20次增持评级、9次推荐评级、5次优于大市评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【20:30 三星新材(603578):商用冷柜隐形冠军 乘风冷链和终端冷柜发展开启高增】

  11月12日给予三星新材(603578)买入评级。

  盈利预测及估值:公司作为商用冷柜上游玻璃门体制造龙头,乘风冷链和终端冷柜快速发展,业绩有望开启高增。预计公司2021-2023 年收入为7.92/10.05/12.01 亿元,对应增速85.33%/26.99%/19.48%; 归母净利润为1.03/1.40/1.76 亿元, 对应增速20.12%/36.66%/25.72%,对应当前股价PE 分别为22/16/13 倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:下游商用冷柜行业发展不及预期;客户订单波动风险;原材料价格波动风险
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【19:08 保利发展(600048)深度:旧周期的长跑能手 新格局的成长力量】

  11月12日给予保利发展(600048)买入评级。

  风险提示:房地产调控政策超预期收紧,市场销售去化率不及预期。

  该股最近6个月获得机构163次买入评级、66次增持评级、26次跑赢行业评级、10次优于大市评级、8次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级。


【19:07 恩捷股份(002812):携手宁德 强强联合 龙头地位凸显】

  11月12日给予恩捷股份(002812)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到下游景气度持续,公司龙头地位稳固,该机构维持预计2021-2023 年归母净利25.1/43.9/60.8 亿元, 同增125%/75%/39%,对应PE 为97x/56x/40x,该机构继续给予2022 年70xPE,对应目标价343.7 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期、销量不及预期、竞争加剧
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、44次增持评级、29次跑赢行业评级、16次买入-A评级、13次推荐评级、10次买入-B评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、2次OUTPERFORM评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐评级、1次买进评级。


【19:07 工业富联(601138):春风已至 大象起舞】

  11月12日给予工业富联(601138)买入评级。

  投资建议:公司作为全球领先的智能制造龙头典范,具备强大的硬件技术以及供应链管理能力,未来将充分受益于5G 基础新基建带来的硬件设备需求增长以及应用端流量爆发红利,此外公司逐步进军新能源汽车、工业互联网等高速成长市场。该机构认为公司当前估值与成长具有相对优势,预计2021-2023 年EPS 分别为1.02、1.17、1.28 元, 给予公司“买入”评级。

  风险提示:1. 疫情恶化影响生产进度;
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【19:02 英维克(002837):第一名中标移动机房空调集采 产品力持续提升】

  11月12日给予英 维 克(002837)买入评级。

  盈利预测与投资评级:全球数据流量的上升和能源变革带来全球人为发热量的不断提升,该机构持续看好环境温控市场需求和公司业绩的持续稳健增长,该机构维持2021 年-2023 年EPS 预测为0.74/1.00/1.24 元,当前市值对应的PE 估值为60/44/36X,考虑到公司在环境温控领域的持续深耕,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动风险;行业竞争加剧风险;优秀人才资源获得及保持风险;国家相关产业政策变动的风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、6次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:54 爱婴室(603214):生育下滑、疫情反复等冲击下Q3业绩承压 静待外部环境好转经营改善】

  11月12日给予爱 婴 室(603214)买入评级。

  投资建议:华东地区母婴零售龙头,依托精益管理和现有渠道开展全渠道+品牌战略,有望在门店、线上、销售结构等方面持续拓展;短期中伴随着疫情修复,公司单店销售有望从中受益;长期中多元消费、产品细分及品类拓展驱动人均支出持续提升,社会对生育的重视或潜在利好行业的长期健康发展。因生育下滑和线上化进程超预期,预计2021-22 年净利润分别为0.4/0.92/1.19 亿元,建议持续关注。

  风险提示:生育不及预期,同店改善不达预期,关店数量增加
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、17次增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:53 长城汽车(601633):缺芯影响产能释放 海外业务拓展显著】

  11月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:根据公司前三季度销量及净利润率情况,考虑芯片短缺及原材料价格上涨因素,以及公司股权激励费用约18 亿元摊销的影响,该机构调整公司2021 年收入由1494 亿元减少至1364 亿元,归母净利润由89.9 亿元调至70.9 亿元,对应2021-2022 年PE 88.6 倍、52.2 倍。该机构看好公司在细分市场定位能力,看好“品类定义品牌”策略;看好公司在智能化领域的布局;同时,公司在新能源领域推出混动DHT 方案、高端智能电动沙龙平台,助力公司长远发展。

  风险提示:汽车芯片供应恢复不及预期、新车型推广及销售不及预期、部分地区由于疫情影响终端销量、市场竞争加剧影响公司销量。

  该股最近6个月获得机构137次买入评级、43次增持评级、15次推荐评级、14次跑赢行业评级、12次买入-B评级、12次审慎增持评级、11次买入-A评级、8次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次谨慎推荐评级、2次OUTPERFORM评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次区间操作评级。


【17:53 东方盛虹(000301)2021Q3点评:炼化投产在即 斯尔邦盈利有望进一步攀升】

  11月12日给予东方盛虹(000301)买入评级。

  盈利预测和估值:维持公司业绩预测,2021/2022/2023 年归母净利润22/79/95 亿元(注:暂未考虑斯尔邦注入增厚),维持买入评级。

  风险提示:炼化项目投产慢于预期的风险;炼化盈利下滑风险;斯尔邦注入慢于预期的风险;聚酯产品盈利大幅下滑的风险
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、16次跑赢行业评级、15次增持评级、11次审慎增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、4次优于大市评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【17:53 极米科技(688696):公司产品量价齐升驱动增长 加强品宣强化品牌心智】

  11月12日给予极米科技(688696)买入评级。

  盈利预测与估值:投影仪满足了消费者大屏、沉浸式的差异化观影需求,智能微投更有便携的特点。极米科技处于赛道龙头地位,身位优势显著,逐步在软硬件、内容、渠道、品牌等各方面拉开与对手差距。维持买入评级!受芯片供给紧张因素影响,调低营收预期;品牌推广费用提升,原材料成本上升,调低净利润预期。综合预计2021-2022 年净利润4.5/7.1 亿元,前值为4.72/7.42 亿元,相对估值53/34XPE,维持“买入”评级。

  风险提示:目标用户群体数目不达预期,品类迭代,技术研发风险,部分核心零部件依赖外购风险等。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、30次增持评级、10次跑赢行业评级、9次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次OUTPERFORM评级。


【17:53 江山欧派(603208):经销渠道逐步拓展 销售费用投放加大力度】

  11月12日给予江山欧派(603208)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构看好公司核心业务的发展,伴随产能扩张、产品拓展,规模效应逐步显现,叠加零售渠道变革,公司份额或将进一步提升。

  考虑到恒大事件对公司短期业绩的影响,该机构下调盈利预测,预计公司21/22 年净利润分别为4.1/5.4 亿元( 原值为5.8/7.4 亿元), 同比-2.6%/+31.3%,对应PE 为13.2x/10.0x,维持“买入”评级。

  风险提示:应收账款及票据计提风险,行业竞争加剧,产能释放不及预期,渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:53 捷昌驱动(603583):LEG收购对利润率带来一定影响 看好Q4利润率逐步修复】

  11月12日给予捷昌驱动(603583)买入评级。

  盈利预测:综合考虑下游行业周期性波动、关税、原材料及运费上涨等情况,该机构下调盈利预测,预计2021-2023 年公司归母净利润分别为3.4 亿(前值4.6 亿)、5.4 亿(前值6.1 亿)和6.9 亿(前值7.8 亿),对应PE 分别为53、34、26X,持续重点推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济变化及下游行业周期性波动、人民币汇率波动、原材料价格波动等
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【17:53 捷顺科技(002609):三季报略低于预期 公司发布股权激励计划】

  11月12日给予捷顺科技(002609)买入评级。

  盈利预测与投资建议:考虑到国内疫情反复影响公司项目交付,该机构下调此前盈利预测,将公司2021-2023 年营业收入由18.51/24.06/30.80 亿元调整至17.14/22.28/27.85 亿元, 净利润由2.12/2.84/3.64 亿元调整至1.85/2.45/3.17 亿元,对应当前市值PE 分别为30.23/22.81/17.64 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格上涨带来的成本上升风险;应收账款规模较大的风险;新业务发展不及预期的风险;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【17:53 金陵饭店(601007):资源禀赋优越的民族酒店品牌】

  11月12日给予金陵饭店(601007)买入评级。

  盈利预测与投资建议:酒店行业标准化程度提升与中高端升级是大趋势,新消费偏好将引领行业新一轮变革。金陵饭店聚焦中高端市场,品牌软实力强,且核心资产物业价值高,当前市值下安全边际显著。随着国内经济复苏,公司直营店有望释放高业绩弹性。预计2021-2023 年EPS 分别为0.04 元、0.19 元、0.24 元,未来三年归母净利润维持29%的增速。给予2022 年35 倍PE,对应市值/目标价为26.6 亿元/6.82 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下滑、疫情反复、经营成本上升风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【17:53 君实生物(688180):综合实力稳步提升 创新管线快速拓展】

  11月12日给予君实生物(688180)买入评级。

  风险提示:研发进度不达预期;临床试验失败风险;中和抗体海外进度不达预期;医保控费风险;疫情风险;测算具有主观性。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级。


【17:53 凯盛科技(600552):利润保持较快增长 看好UTG中长期成长性】

  11月12日给予凯盛科技(600552)买入评级。

  风险提示:UTG 客户导入进度及产能投放不及预期;显示模组业务产能利用率及盈利能力提升不及预期;下游市场应用技术迭代变化带来的不确定风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。


【17:53 良品铺子(603719):21Q3归母净利润同增20% 全渠道布局满足多场景消费需求 产品矩阵定位精准业绩持续创收】

  11月12日给予良品铺子(603719)买入评级。

  三、盈利预测及估值
  风险提示:经营不及预期、门店拓张不及预期、食品安全风险
  该股最近6个月获得机构21次增持评级、14次买入评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次OUTPERFORM评级。


【17:53 启明星辰(002439):Q3收入符合预期 前瞻指标体现景气度】

  11月12日给予启明星辰(002439)买入评级。

  考虑到公司业务符合预期且展望全年业绩乐观,该机构维持此前盈利预测,预计2021-2023 年公司营业收入为47.04/58.80/73.50 亿元,2021-2023 年公司净利润为9.87/12.21/15.15 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复导致经营绩效不及预期;行业政策发生重大变化;市场竞争加剧风险等
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。



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